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百億級私募三季度堅守“三駕馬車”:醫藥科技消費

2019-10-30 17:31 來源:中國證券報

A股上市公司三季報披露進入尾聲,大型股票私募機構三季度末持股情況浮出水面。第三方機構數據顯示,多數百億級私募整體持股變動不大,仍主要集中在醫藥、科技、消費三大板塊。展望四季度及明年年初的投資布局,多數大型私募仍秉持“優選賽道、深挖價值”的投資理念,繼續守候優質個股的結構性機會。

增減新進變動不大

私募排排網、好買基金、朝陽永續統計數據顯示,景林資產、重陽投資、高毅投資、淡水泉投資、千合資本5家百億級股票私募,合計進入38家A股公司的前十大流通股東名單。其中,多數個股與年中時的持股有較大重合度。

增持方面,景林資產增持大華股份225.88萬股,最新持股市值(按29日收盤價計算,下同)為4.71億元。高毅投資大幅增持麗珠集團、隆平高科、辰欣藥業。淡水泉投資增持水晶光電285.14萬股,最新持股市值為1.80億元。

減持方面,千合資本連續第四個季度對其重倉的三聚環保進行減持,三季度減倉528.25萬股;景林資產減持家紡龍頭富安娜106.34萬股;高毅投資減持金域醫學、康緣藥業、光威復材等個股,并退出平安銀行前十大流通股東行列。

最新建倉方面,淡水泉投資新進華宇軟件,高毅投資新進萬興科技、利爾化學、杭叉集團、誠意藥業、貝達藥業等。景林資產、千合資本、重陽投資在三季度均無新進個股。

重倉三大板塊

從整體持股來看,上述5家百億級私募在三季度末合計持有的38家A股公司中,有高達七成左右的個股集中在醫藥、科技、消費三大板塊。

5家百億級私募合計持有11只醫藥股,持股市值較大的個股包括麗珠集團、康緣藥業、健康元、辰欣藥業等;合計持有11只科技股,持股市值較大的個股包括中興通訊、光威復材、新大陸、水晶光電等;合計持有5只消費股,持股市值較大的個股包括上海家化、海信家電、燕京啤酒等。

今年以來,多數百億級私募機構在貴州茅臺、五糧液、格力電器等大消費一線白馬股,以及恒瑞醫藥、云南白藥等傳統醫藥藍籌股中均有不同程度的布局。相關績優白馬股,已成為不少百億級私募機構的標配,只是由于絕大多數個股總市值普遍在數千億元以上,私募機構一般難以進入前十大流通股東名單。

優選賽道 深挖價值

在三季度百億級私募繼續集中持有醫藥、消費、科技等板塊個股的背景下,對于四季度和明年年初一段時間的投資策略,來自多家大型私募機構的最新策略觀點顯示,目前多數大型私募機構主要以“優選賽道、深挖價值”的投資思路,贏取未來一段時間的市場投資機會。

景林資產表示,未來半年將主要把握消費升級、互聯網、5G技術及相關應用、人口老齡化四大領域的投資機會。在具體個股篩選上,將重點捕捉具備強現金流特質、未來可能引領中國經濟核心驅動力的龍頭企業,并兼顧上市公司的短期業績和長期潛力。

重陽投資認為,未來可在三大方向繼續積極尋找下一輪的新核心資產。一是符合產業升級方向,真正具備核心技術的科創型公司;二是面向擴大內需、受益消費升級,并具備突出品牌力和優秀管理能力的消費品公司;三是估值降至歷史低位的永續行業龍頭公司。記者 王輝

責任編輯:陳美琪

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